Cómo registrar una diferencia negativa de cambio

Si pagas una factura en otra divisa y el banco te cobra más euros de los previstos, esa diferencia es un gasto y se registra como un gasto del proveedor «Proveedores varios».

  1. Entra en Gastos y pulsa Nuevo gasto.

    Pantalla de Gastos con el botón Nuevo gasto

  2. Indica la Fecha del gasto y escribe el Número de documento. Usa la referencia del cargo o del extracto del banco.

    Campos Fecha y Número de documento rellenados

  3. En Proveedor, elige Proveedores varios. Verás un aviso amarillo: es normal. Este proveedor no lleva IVA ni retención.

    Proveedor Proveedores varios seleccionado, con el aviso amarillo

  4. En la línea del gasto, escribe el Concepto (por ejemplo, «Diferencia negativa de cambio») y la Base imponible. Pon la diferencia en euros. El % IVA se queda en 0 %.

    Línea con el concepto y la base imponible rellenados

  5. En Tipo de gasto, elige Diferencias negativas de cambio.

    Desplegable de Tipo de gasto con Diferencias negativas de cambio

  6. En Vencimientos, cambia el Estado a Pagado. El importe se rellena solo con el total del gasto.

    Vencimiento con el estado Pagado

  7. Pulsa Guardar gasto.

    Botones Guardar como borrador y Guardar gasto

Si el banco también te cobra una comisión por el cambio, regístrala aparte como gasto de «Comisiones y gastos bancarios».

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